الگوی ادامه دهنده چیست؟ آموزش همه الگوهای ادامه دهنده روند
الگوی ادامه دهنده یکی از الگوهای کندل استیک است که نشان می‌دهد که روند قیمتی پس از تکمیل الگو، در همان جهت قبلی ادامه خواهد یافت. نتیجه همه الگوهای ادامه دهنده ادامه روند نیست و بسیاری از آن‌ها به بازگشت روند منجر خواهند شد. معاملهگران برای تشخیص روند الگوهای ادامه دهنده منتظر شکست (بریک اوت) می‌مانند تا مشخص شود که روند ادامه دارد یا معکوس می‌شود.
از جمله مهم‌ترین الگوهای ادامه دهنده می‌توان به الگوی مثلث، الگوی پرچم و الگوی مستطیل اشاره کرد. در ادامه این مقاله با همراه باشید تا در مورد الگوی ادامه دهنده، انواع آن و نحوه معامله با این الگوها توضیح دهیم.
الگوی ادامه دهنده چیست؟
الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال به الگوهایی گفته می‌شود که نشان‌دهنده توقف موقت در روند فعلی قیمت هستند و پس از آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود ادامه می‌دهد. این الگوها معمولاً پس از یک حرکت قوی قیمت شکل می‌گیرند و دوره‌ای از تثبیت را نشان می‌دهند که در آن خریداران و فروشندگان برای مدت کوتاهی در وضعیت تعادل هستند. پس از این دوره، معمولاً قیمت در جهت روند قبلی حرکت می‌کند.
کاربرد اصلی الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال، کمک به معاملهگران در شناسایی نقاط مناسب برای ورود یا ادامه موقعیت‌های معاملاتی در جهت روند غالب است. با تحلیل دقیق این الگوها، معاملهگران می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند و از فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنند. این الگوها به معاملهگران امکان می‌دهند تا روندهای قیمتی را بررسی کنند و معاملات خود را انجام دهند.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست
با استفاده از این الگوها، معاملهگران می‌توانند از نوسانات کوتاه مدت بازار عبور کرده و بر روندهای بلندمدت تمرکز کنند. همچنین الگوهای ادامه دهنده به معاملهگران کمک می‌کنند تا به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند و تصمیمات احساسی نگیرند.
انواع الگوهای ادامه دهنده و معرفی هریک از آن‌ها
انواع الگوی ادامه دهنده شامل موارد زیر است:
- الگوهای مثلثی (Triangles)
- الگوی ادامه دهنده مستطیل (Rectangle)
- الگوی ادامه دهنده پرچم سه گوش (Pennants)
- الگوی ادامه دهنده پرچم (Flags)
- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
در ادامه در مورد هریک از این الگوها و نحوه معامله با آن‌ها توضیح می‌دهیم.
الگوی ادامه دهنده مثلث ها (Triangles)
الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ادامه دهنده است که توقف موقت در روند قیمت و سپس ادامه آن در جهت قبلی را نشان می‌دهد. این الگوها شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی هستند.
الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن
مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که خط روند نزولی از سقف‌ها و خط روند صعودی از کف‌ها به‌سمت یکدیگر همگرا می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان بوده و جهت شکست نهایی قیمت نامشخص است؛ بنابراین، باید منتظر شکست یکی از خطوط روند بود تا جهت حرکت بعدی قیمت مشخص شود.
الگوی ادامه دهنده مثلث صعودی
مثلث صعودی دارای خط مقاومت افقی در بالا و خط حمایت صعودی در پایین است. این الگو نشان‌دهنده افزایش تدریجی قدرت خریداران است که معمولاً منجر به شکست خط مقاومت و ادامه روند صعودی می‌شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است شکست به سمت پایین رخ دهد؛ بنابراین، تأیید شکست و حجم معاملات در هنگام شکست اهمیت دارد.
الگوی ادامه دهنده مثلث نزولی
مثلث نزولی برعکس مثلث صعودی است؛ یعنی خط حمایت افقی در پایین و خط مقاومت نزولی در بالا قرار دارد. این الگو نشان‌دهنده افزایش فشار فروشندگان است که معمولاً منجر به شکست خط حمایت و ادامه روند نزولی می‌شود. همانند مثلث صعودی، تأیید شکست و حجم معاملات در این الگو نیز مهم است.
برای تعیین هدف قیمتی پس از شکست الگوی مثلث، می‌توان ارتفاع قاعده مثلث (بیشترین فاصله بین خط حمایت و مقاومت) را اندازه‌گیری کرده و آن را به نقطه شکست اضافه یا از آن کم کرد تا هدف قیمتی به دست آید. همچنین، توجه به حجم معاملات در هنگام شکست الگو می‌تواند تأییدی بر قدرت حرکت باشد؛ زیرا افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده تأیید شکست است.
نحوه معامله با الگوهای مثلثی
نحوه معامله با الگوهای مثلثی به شرح زیر است:
- ابتدا باید الگوی مثلث را در نمودار تشخیص دهید؛ یعنی دوره‌ای که قیمت بین خطوط همگرا نوسان می‌کند.
- پس از شناسایی الگو، منتظر بمانید تا قیمت یکی از خطوط روند را با حجم معاملات بالا بشکند. در مثلث صعودی، شکست به‌سمت بالا و در مثلث نزولی، شکست به‌سمت پایین محتمل‌تر است.
- پس از تأیید شکست، می‌توانید وارد معامله شوید. در شکست صعودی، موقعیت خرید و در شکست نزولی، موقعیت فروش اتخاذ کنید.
- حد ضرر را می‌توان در نزدیکی خط روند شکسته شده قرار داد؛ برای مثال، در شکست صعودی، حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط مقاومت قبلی و در شکست نزولی، کمی بالاتر از خط حمایت قبلی تعیین کنید.
- هدف قیمتی معمولاً به‌اندازه ارتفاع عمودی مثلث (بیشترین فاصله بین خطوط روند) از نقطه شکست محاسبه می‌شود.
الگوی ادامه دهنده مستطیل (Rectangle)
الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده دیگر در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت قیمت پیش از ادامه روند قبلی خواهد بود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین دو سطح موازی حمایت و مقاومت به‌صورت افقی نوسان دارد و به‌طور مکرر به این سطوح برخورد می‌کند. الگوی مستطیل می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به‌ترتیب به‌عنوان مستطیل صعودی و مستطیل نزولی شناخته می‌شود.
الگوی ادامه دهنده مستطیل صعودی
مستطیل صعودی در یک روند صعودی شکل می‌گیرد؛ به‌طوری‌که پس از یک حرکت صعودی قوی، قیمت در محدوده‌ای بین سطوح حمایت و مقاومت افقی نوسان می‌کند. این دوره تثبیت نشان‌دهنده استراحت بازار قبل از ادامه حرکت صعودی است. با شکست سطح مقاومت و افزایش حجم معاملات، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یابد.
الگوی ادامه دهنده مستطیل نزولی
مستطیل نزولی در یک روند نزولی پدیدار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پس از یک حرکت نزولی قوی، قیمت در محدوده‌ای بین سطوح حمایت و مقاومت افقی در نوسان است. این دوره تثبیت نشان‌دهنده مکث بازار قبل از ادامه حرکت نزولی است. با شکست سطح حمایت و افزایش حجم معاملات، انتظار می‌رود روند نزولی ادامه یابد.
نحوه معامله با الگوی مستطیل
نحوه معامله با الگوی مستطیل به صورت زیر است:
- ابتدا باید الگوی مستطیل را در نمودار تشخیص دهید؛ یعنی دوره‌ای که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی نوسان می‌کند.
- پس از شناسایی الگو، منتظر شکست قیمت از یکی از سطوح حمایت یا مقاومت باشید. در مستطیل صعودی، با شکست سطح مقاومت و در مستطیل نزولی، با شکست سطح حمایت می‌توان وارد معامله شد.
- حد ضرر را می‌توان در نزدیکی سطح شکسته شده قرار داد؛ برای مثال، در مستطیل صعودی، حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قبلی و در مستطیل نزولی، کمی بالاتر از سطح حمایت قبلی تعیین کنید.
- هدف قیمتی معمولاً به‌اندازه ارتفاع مستطیل (فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت) از نقطه شکست محاسبه می‌شود.
بیشتر بخوانید: حد ضرر چیست و چطور آن را پیدا کنیم
الگوی ادامه دهنده پرچم سه گوش (Pennants)
الگوی پرچم سه گوش (Pennant) نشان‌دهنده توقف کوتاه مدت در روند قیمت و سپس ادامه آن در جهت قبلی است. این الگو پس از یک حرکت قوی و سریع در قیمت شکل می‌گیرد و به‌صورت یک مثلث متقارن کوچک ظاهر می‌شود. اجزای الگوی پرچم سه گوش به شرح زیر است:
- میله پرچم: حرکت سریع و قوی قیمت در جهت روند قبلی که قبل از تشکیل الگو رخ می‌دهد و به‌عنوان پایه الگو عمل می‌کند.
- پرچم سه‌گوش: دوره‌ای از تثبیت قیمت که در آن نوسانات کاهش پیدا می‌کند و خطوط روند همگرا می‌شوند، به‌طوری که یک مثلث متقارن کوچک را تشکیل می‌دهند.
این الگو معمولاً در بازه زمانی کوتاه‌مدت، بین یک تا سه هفته، شکل می‌گیرد. در طول تشکیل الگو، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند و با شکست الگو در جهت روند قبلی، حجم بالا می‌رود.
انواع الگوی پرچم سه گوش
انواع الگوی پرچم سه‌گوش شامل پرچم سه‌گوش صعودی و نزولی هستند:
- پرچم سه‌گوش صعودی: در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و پس از یک حرکت صعودی قوی، قیمت وارد دوره تثبیت می‌شود و مثلث متقارنی را تشکیل می‌دهد. با شکست خط مقاومت بالایی مثلث و افزایش حجم معاملات، انتظار ادامه روند صعودی می‌رود.
- پرچم سه‌گوش نزولی: در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و پس از یک حرکت نزولی قوی، قیمت وارد دوره تثبیت شده و مثلث متقارنی را تشکیل می‌دهد. با شکست خط حمایت پایینی مثلث و افزایش حجم معاملات، انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.
نحوه معامله با الگوی پرچم سه گوش
نحوه معامله با الگوی پرچم سه‌گوش به شرح زیر است:
- ابتدا باید الگوی پرچم سه گوش را در نمودار تشخیص دهید؛ یعنی پس از یک حرکت قوی در قیمت، دوره‌ای از تثبیت با نوسانات کاهش یافته که منجر به تشکیل مثلث متقارن کوچک می‌شود.
- پس از شناسایی الگو، منتظر بمانید تا قیمت یکی از خطوط روند مثلث را با حجم معاملات بالا بشکند. در پرچم سه‌گوش صعودی، شکست به‌سمت بالا و در پرچم سه‌گوش نزولی، شکست به‌سمت پایین محتمل‌تر است.
- پس از تأیید شکست، می‌توانید وارد معامله شوید. در شکست صعودی، موقعیت خرید و در شکست نزولی، موقعیت فروش اتخاذ کنید.
- حد ضرر را می‌توان در نزدیکی خط روند مخالف شکست قرار داد؛ برای مثال، در شکست صعودی، حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط حمایت مثلث و در شکست نزولی، کمی بالاتر از خط مقاومت مثلث تعیین کنید.
- هدف قیمتی معمولاً به‌اندازه طول میله پرچم (حرکت قوی قبل از تشکیل الگو) از نقطه شکست محاسبه می‌شود.
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) یکی از الگوهای شناخته شده در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان الگوی ادامه دهنده صعودی عمل می‌کند. این الگو از دو بخش اصلی تشکیل شده است: فنجان و دسته.
- فنجان: این بخش به‌شکل یک U یا کف گرد در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. فنجان نشان‌دهنده یک دوره اصلاح قیمت است که در آن قیمت به‌تدریج کاهش یافته و سپس به‌آرامی به سطح قبلی برمی‌گردد. عمق فنجان معمولاً بین ۱۰٪ تا ۳۰٪ از قیمت اوج قبل از شروع اصلاح است.
- دسته: پس از تکمیل فنجان، قیمت معمولاً یک حرکت نزولی کوتاه و کم‌عمق را تجربه می‌کند که به‌عنوان دسته شناخته می‌شود. دسته معمولاً به‌شکل یک کانال نزولی یا یک الگوی پرچم ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده یک دوره تثبیت قبل از ادامه روند صعودی است.
تشکیل الگوی فنجان و دسته می‌تواند از چند هفته تا چند ماه به‌طول انجامد. هرچه مدت زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، اعتبار آن بیشتر است. در حین تشکیل فنجان، حجم معاملات معمولاً کاهش پیدا می‌کند و با نزدیک شدن به لبه فنجان، حجم افزایش معامله بیشتر خواهد شد. در مرحله تشکیل دسته، حجم معامله دوباره کاهش یافته و با شکست خط مقاومت، حجم معاملع بالا می‌رود.
نحوه معامله با الگوی فنجان و دسته
نحوه معامله با الگوی ادامه دهنده فنجان و دسته به صورت زیر است:
- ابتدا باید الگوی فنجان و دسته را در نمودار تشخیص دهید؛ یعنی یک فنجان به‌شکل U و سپس یک دسته که به‌صورت یک کانال نزولی یا پرچم ظاهر می‌شود.
- پس از تشکیل دسته، منتظر بمانید تا قیمت خط مقاومت را با حجم معاملات بالا بشکند. این شکست نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
- پس از تأیید شکست، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید. ورود به معامله بلافاصله پس از شکست خط مقاومت توصیه می‌شود.
- حد ضرر را می‌توان کمی پایین‌تر از کف دسته یا فنجان قرار داد تا در صورت حرکت معکوس قیمت، دچار ضرر نشوید.
- هدف قیمتی معمولاً به‌اندازه عمق فنجان از نقطه شکست به‌سمت بالا محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر عمق فنجان ۲۰ واحد باشد، پس از شکست، انتظار حرکت ۲۰ واحدی در جهت صعودی را داریم.
نکته مهم در معامله با الگوی فنجان و دسته این است که هرچه عمق فنجان کمتر و مدت‌زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، الگو معتبرتر خواهد بود.
نحوه معامله با الگوهای ادامه دهنده
برای معامله با استفاده از الگوی ادامه دهنده، لازم است که ابتدا روند قبلی را به‌درستی تشخیص دهید؛ زیرا تحلیل الگوهای ادامه دهنده بدون شناخت دقیق روند قبلی ممکن نیست.
پس از شناسایی روند، الگوی ادامه دهنده را تعیین کرده و نقطه شکست آن را پیدا کنید.
برخی معاملهگران تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمت در جهت روند قبلی رخ دهد، زیرا این حرکت تأیید کننده ادامه روند است. با این حال، گروهی دیگر از معاملهگران حتی در صورت شکست قیمت برخلاف جهت روند قبلی نیز وارد معامله می‌شوند. این افراد ریسک بیشتری را می‌پذیرند؛ چراکه احتمال موفقیت معامله در این شرایط کمتر است، اما در صورت تغییر جهت روند، سود خوبی کسب می‌کنند.
پس از تأیید الگو، نقاط ورود و خروج را دقیق تعیین کنید. نقطه ورود معمولاً پس از شکست الگو مشخص می‌شود و حد ضرر یا استاپ لاس باید در سطحی امن که شامل چندین سیگنال مهم است قرار بگیرد. حد سود نیز بهتر است کمی قبل از سطوحی که امکان بازگشت قیمت وجود دارد تنظیم شود. با این روش می‌توانید ریسک و پاداش معامله خود را مدیریت کنید.
پس از ورود به معامله، با مدیریت صحیح، روند قیمت را به‌دقت زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که قیمت همچنان در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند. وقتی قیمت به نفع و در جهت پیش بینی شما پیش می‌رود، می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل کرده تا در صورت برگشت قیمت دچار ضرر نشوید و از سرمایه خود محافظت کنید.
یکی از نکات کلیدی استفاده از الگوی ادامه دهنده، تشخیص قدرت روند قبلی است. الگوهایی که پس از حرکات قوی قیمت تشکیل می‌شوند، نسبت به آن‌هایی که پس از نوسانات ضعیف یا نامنظم ایجاد می‌شوند اعتبار بیشتری دارند. این الگوها باید از لحاظ ابعاد کوچک‌تر از موج قبلی بوده و روند پشت آن‌ها باید ۱.۵ تا ۲ برابر بزرگ‌تر از خود الگو باشد. حد ضرر معمولاً قبل از سقف یا کف قبلی قرار می‌گیرد و هدف سود با توجه به ارتفاع الگوی ادامه دهنده تعیین می‌شود.
سوالات متداول
الگوی ادامه دهنده الگویی است که در آن، پس از یک توقف موقت در روند فعلی، قیمت به حرکت در همان جهت ادامه می‌دهد. تشخیص صحیح این الگوها به معاملهگران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند و به سود برسند.
مهم‌ترین الگوهای ادامه دهنده شامل الگوی مثلث، الگوی مستطیل، الگوی پرچم و الگوی فنجان و دسته هستند.
با شناسایی الگوهای ادامه دهنده، معاملهگران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. به‌عنوان مثال، در الگوی مثلث صعودی، پس از شکست خط مقاومت، می‌توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط حمایت قرار داد.
جمع‌بندی
الگوهای ادامه دهنده اطلاعاتی درباره عملکرد احتمالی بازار ارائه می‌دهند. این الگوها در میانه یک روند ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده ادامه آن روند هستند، به شرطی که الگو تکمیل شده و در جهت درست شکسته شود.
الگوی ادامه دهنده به معاملهگران در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات کمک زیادی می‌کند. با این حال این الگوها همیشه قابل اعتماد نیستند. مثلاً یکی از مشکلات این الگوها، بازگشت روند به‌جای ادامه آن و شکست‌های کاذب متعدد در هنگام شکل‌گیری الگو است.
پس هنگام تصمیم گیری در معاملات خود، فقط شکل‌گیری یک الگوی ادامه دهنده معیار کاملی نیست و از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز باید استفاده کنید.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.